近年来，帕兰提尔科技公司 (Palantir Technologies, NYSE: PLTR) 的股价表现令人瞩目。最近纳入标普500指数以及强劲的财务业绩，使其股价截至目前已上涨247%。
强劲增长和令人印象深刻的利润率
帕兰提尔第三季度营收同比增长30%，高于第二季度的27%，超出管理层预期四个百分点以上。值得关注的是，公司商业客户和政府客户的增长日趋平衡，这与一年前商业部门增长速度远高于政府部门的情况形成了对比。
帕兰提尔美国商业客户营收同比增长54%，政府部门营收增长40%，创下15个季度以来的最高增速。9月，帕兰提尔签署了一份价值近1亿美元的合同，将在未来五年内将其Maven智能系统扩展到各军种。
帕兰提尔也为商业客户创造了巨大的价值。上季度，该公司成交了超过104笔价值超过100万美元的交易。许多公司都注意到了其运营效率的显著提升。例如，Trinity Rail公司通过使用帕兰提尔的AI平台，利润增加了3000万美元。
AI软件市场竞争激烈，C3.ai是寻求提高生产力和工作流程的公司的另一种可行选择。但帕兰提尔不仅增长速度快于C3.ai，而且显然能够以健康的利润率定价其产品。其调整后的自由现金流在第三季度达到4.35亿美元，公司过去12个月的自由现金流利润率达到39%。
高估值风险
我并不轻易断言任何股票被高估。伟大的公司总有办法证明怀疑论者是错的。想想亚马逊在互联网泡沫巅峰时期，经验丰富的投资者认为其股价被严重高估。但即使从2000年3月“高估”的股价来看，亚马逊的市值也从250亿美元增长到大约2万亿美元。
为帕兰提尔支付溢价是值得的，但任何股票都不应完全忽略估值。该公司1350亿美元的市值与其26亿美元的营收和9.8亿美元的自由现金流相比，非常高。帕兰提尔股价波动较大，其高估值使其面临较高的回调风险。
我会关注其他投资机会，并密切关注帕兰提尔股票，至少要等到其业务增长到足以降低当前高估值水平为止。
潜在的投资机会
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